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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 146.00 | 21 900.00 | 246.00 | 22 146.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992.00 | 7 237.00 | 2 754.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 330.00 | 56 358.00 | 42 971.00 | 99 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 544.00 | 85 496.00 | 178 047.00 | 263 544.00 |
BT Marchandises | 298 939.00 | 7 888.00 | 291 051.00 | 298 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 520.00 | 7 888.00 | 324 632.00 | 332 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 065.00 | 93 384.00 | 502 680.00 | 596 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 168 644.00 | 120 704.00 | | 168 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 47 939.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 291 198.00 | 272 044.00 | | 291 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 985.00 | 86 911.00 | | 65 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | 32 411.00 | | 22 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 14 139.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 158.00 | | 80 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 60 585.00 | | 41 504.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 308.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 482.00 | 274 516.00 | | 211 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 680.00 | 546 561.00 | | 502 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 112.00 | 194 482.00 | | 166 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 517.00 | | 49 458.00 | 251 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 431.00 | 263 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 145 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 134.00 | 109 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 146.00 | | 1 296.00 | 145 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 851.00 | | 45 605.00 | 99 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 2 556.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 054.00 | 19 001.00 | 29 559.00 | 96 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 136.00 | 3 061.00 | 1 296.00 | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | 15 940.00 | 28 263.00 | 75 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 360.00 | 7 888.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 7 888.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 7 888.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 888.00 | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 985.00 | 21 206.00 | 44 779.00 | 65 985.00 |
VI Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 934.00 | 15 246.00 | 5 688.00 | 20 934.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 892.00 | 166 112.00 | 44 779.00 | 210 892.00 |