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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 17 927.00 | 5 516.00 | 23 443.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 833.00 | 9 162.00 | 8 670.00 | 17 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 501.00 | 52 372.00 | 19 130.00 | 71 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 296.00 | 79 461.00 | 162 835.00 | 242 296.00 |
BT Marchandises | 194 952.00 | 2 580.00 | 192 372.00 | 194 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 682.00 | 2 580.00 | 318 102.00 | 320 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 978.00 | 82 041.00 | 480 937.00 | 562 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 90 860.00 | 82 101.00 | | 90 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | 8 758.00 | | 29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 224 105.00 | 194 260.00 | | 224 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 271.00 | 25 722.00 | | 97 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | 69 716.00 | | 33 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 215.00 | 7 224.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 974.00 | 47 768.00 | | 75 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 26 331.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 832.00 | 176 761.00 | | 256 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 937.00 | 371 021.00 | | 480 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 538.00 | | 7 758.00 | 234 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 577.00 | | 7 758.00 | 81 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 061.00 | 17 400.00 | | 62 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 3 543.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 677.00 | 13 857.00 | | 47 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 540.00 | 2 580.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 2 580.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 2 580.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 078.00 | 5 026.00 | 12 052.00 | 17 078.00 |
VI Groupe et associés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -673 677.00 | | | -673 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631.00 | 9 943.00 | 5 688.00 | 15 631.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 617.00 | 239 565.00 | 12 052.00 | 251 617.00 |