| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 590.00 | 910.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 2 136.00 | 6 345.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 594.00 | 44 213.00 | 41 381.00 | 85 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 093.00 | 57 938.00 | 178 154.00 | 236 093.00 |
BT Marchandises | 163 546.00 | 3 761.00 | 159 785.00 | 163 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 279.00 | 3 761.00 | 223 518.00 | 227 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 371.00 | 61 699.00 | 401 672.00 | 463 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 66 213.00 | 61 261.00 | | 66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | 14 353.00 | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 185 501.00 | 179 013.00 | | 185 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 527.00 | 50 774.00 | | 49 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | 62 220.00 | | 70 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | 4 956.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 40 358.00 | | 55 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 31 802.00 | | 29 937.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 854.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 170.00 | 190 964.00 | | 216 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 672.00 | 369 977.00 | | 401 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 527.00 | 24 047.00 | 25 480.00 | 49 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 212.00 | 25 524.00 | 5 688.00 | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 346.00 | 185 866.00 | 25 480.00 | 211 346.00 |