| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 1 842.00 | 1 678.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 321.00 | 41 954.00 | 40 367.00 | 82 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 844.00 | 43 796.00 | 180 048.00 | 223 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 633.00 | 76 308.00 | 778 325.00 | 854 633.00 |
BZ Autres créances | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 606 102.00 | | 606 102.00 | 606 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 730.00 | 76 308.00 | 1 471 422.00 | 1 547 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 574.00 | 120 104.00 | 1 651 470.00 | 1 771 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DH Report à nouveau | 575 927.00 | | | 575 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 447.00 | | | 1 088 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 784.00 | | | 253 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 024.00 | | | 563 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 470.00 | | | 1 651 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 425.00 | | | 510 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 930.00 | 930.00 | |
FG Production vendue services | 2 617 045.00 | | 2 617 045.00 | 2 617 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 045.00 | 930.00 | 2 617 975.00 | 2 617 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 089.00 | | | -22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 109.00 | | | 2 623 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 731.00 | | | 2 457 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 506.00 | 4 499.00 | 3 480.00 | 216 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 4 249.00 | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | | 223 844.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 361.00 | | 3 480.00 | 82 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 4 499.00 | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 17 053.00 | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 17 053.00 | | 26 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 791.00 | 239 791.00 | | 239 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 871.00 | 35 704.00 | 25 167.00 | 60 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 593 384.00 | | | 593 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VI Groupe et associés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 970.00 | 642 473.00 | 265 498.00 | 907 970.00 |
VW T.V.A. | 125 407.00 | 97 975.00 | 27 432.00 | 125 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 917.00 | 504 318.00 | 52 599.00 | 556 917.00 |