| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 630.00 | 15 283.00 | 5 347.00 | 20 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 527.00 | 113 700.00 | 18 827.00 | 132 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 778.00 | 128 982.00 | 159 796.00 | 288 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 163.00 | 69 643.00 | 990 519.00 | 1 060 163.00 |
BZ Autres créances | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 1 386 055.00 | | 1 386 055.00 | 1 386 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 058.00 | 69 643.00 | 2 459 415.00 | 2 529 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 836.00 | 198 626.00 | 2 619 211.00 | 2 817 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 220.00 | | | 1 370 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 116.00 | | | 1 718 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 234.00 | | | 201 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 095.00 | | | 901 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 211.00 | | | 2 619 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 867.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 560.00 | 288 778.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 153 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 717.00 | | | 153 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 439.00 | 16 574.00 | 31.00 | 112 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 439.00 | 16 574.00 | 31.00 | 112 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 869 307.00 | 869 307.00 | | 869 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 037.00 | 525 037.00 | | 525 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 449.00 | 1 105 582.00 | 1 867.00 | 1 107 449.00 |
VW T.V.A. | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 095.00 | 901 095.00 | | 901 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
ST Autres comptes | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
YT Sous‐traitance | 295 646.00 | | | 295 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 770.00 | | | 285 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 629.00 | | | 479 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |