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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 7 897.00 | 11 275.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 812.00 | 93 302.00 | 22 510.00 | 115 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 905.00 | 101 199.00 | 170 706.00 | 271 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 12 484.00 | -12 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 243.00 | 69 643.00 | 1 275 600.00 | 1 345 243.00 |
BZ Autres créances | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 612 473.00 | | 612 473.00 | 612 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 311.00 | 82 127.00 | 1 982 183.00 | 2 064 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 216.00 | 183 326.00 | 2 152 890.00 | 2 336 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 601.00 | | | 1 303 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 147.00 | | | 1 691 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 743.00 | | | 461 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 890.00 | | | 2 152 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 118.00 | | | 458 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 166.00 | 50.00 | 28 690.00 | 243 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | | 28 690.00 | 106 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | 50.00 | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 851.00 | 8 347.00 | | 92 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 851.00 | 8 347.00 | | 92 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 643.00 | 12 484.00 | | 69 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 643.00 | 12 484.00 | | 69 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 388.00 | 1 154 388.00 | | 1 154 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 2 645.00 | 3 625.00 | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VP Divers | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 335.00 | 1 417 168.00 | 3 167.00 | 1 420 335.00 |
VW T.V.A. | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 318.00 | 448 693.00 | 3 625.00 | 452 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
ST Autres comptes | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
YT Sous‐traitance | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YW Taxe professionnelle | -92.00 | | | -92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 162.00 | | | 293 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |