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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 061.00 | 16 784.00 | 6 277.00 | 23 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 682.00 | 117 119.00 | 10 564.00 | 127 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 084.00 | 133 902.00 | 151 182.00 | 285 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 804.00 | 69 643.00 | 809 160.00 | 878 804.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 1 181 161.00 | | 1 181 161.00 | 1 181 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 782.00 | 69 643.00 | 2 070 139.00 | 2 139 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 867.00 | 203 546.00 | 2 221 321.00 | 2 424 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 716.00 | | | 1 361 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 531.00 | | | -461 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 585.00 | | | 1 256 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 729.00 | | | 521 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 736.00 | | | 964 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 321.00 | | | 2 221 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 736.00 | | | 964 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 778.00 | 150.00 | 5 645.00 | 288 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 489.00 | 285 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 150 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 157.00 | | 5 645.00 | 153 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | 150.00 | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 982.00 | 12 979.00 | 8 059.00 | 128 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 982.00 | 12 979.00 | 8 059.00 | 128 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 358.00 | 517 358.00 | | 517 358.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 865.00 | 923 279.00 | 587.00 | 923 865.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 811.00 | 929 811.00 | | 929 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
ST Autres comptes | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
YT Sous‐traitance | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 222.00 | | | 153 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 642.00 | | | 321 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |