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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 463.00 | 73.00 | 125 391.00 | 125 463.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 227.00 | 73.00 | 131 154.00 | 131 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 227.00 | 73.00 | 534 154.00 | 534 227.00 |
CU Autres participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 869.00 | 337 205.00 | | 440 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 919.00 | 103 664.00 | | 90 919.00 |
DL TOTAL (I) | 533 988.00 | 443 069.00 | | 533 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | | 67 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166.00 | 67 506.00 | | 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 154.00 | 510 575.00 | | 534 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 034.00 | 105 056.00 | | 92 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115.00 | 1 392.00 | | 1 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 919.00 | 103 664.00 | | 90 919.00 |