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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 391.00 | | 339 391.00 | 339 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 881.00 | | 744 881.00 | 744 881.00 |
CF Disponibilités | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 908.00 | | 840 908.00 | 840 908.00 |
CU Autres participations | 405 490.00 | | 405 490.00 | 405 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 571.00 | | | 706 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
DL TOTAL (I) | 796 785.00 | | | 796 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 908.00 | | | 840 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 881.00 | | | 749 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 744 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 744 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 881.00 | | | 749 881.00 |