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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 391.00 | | 344 391.00 | 344 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 881.00 | | 749 881.00 | 749 881.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 858.00 | | 752 858.00 | 752 858.00 |
CU Autres participations | 405 490.00 | | 405 490.00 | 405 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 729.00 | 531 788.00 | | 609 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 842.00 | 77 941.00 | | 96 842.00 |
DL TOTAL (I) | 708 771.00 | 611 929.00 | | 708 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 870.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 087.00 | 870.00 | | 44 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 858.00 | 612 799.00 | | 752 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 087.00 | 870.00 | | 44 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 114.00 | 91 278.00 | | 104 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272.00 | 13 337.00 | | 7 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 842.00 | 77 941.00 | | 96 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 000.00 | | 347 395.00 | 403 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 749 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 749 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 000.00 | | 347 395.00 | 403 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 391.00 | | 344 391.00 | 344 391.00 |
VI Groupe et associés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 391.00 | | 344 391.00 | 344 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |