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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 391.00 | | 333 391.00 | 333 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 665.00 | | 1 086 665.00 | 1 086 665.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 239.00 | | 1 236 239.00 | 1 236 239.00 |
CU Autres participations | 753 274.00 | | 753 274.00 | 753 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 585.00 | | | 794 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | 843 364.00 | | | 843 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 730.00 | | | 348 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 239.00 | | | 1 236 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 881.00 | | 347 784.00 | 744 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 086 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 086 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 881.00 | | 347 784.00 | 744 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 784.00 | | | 347 784.00 |