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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AP Constructions | 8 167 931.00 | 6 762 899.00 | 1 405 032.00 | 8 167 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 169.00 | 508 663.00 | 44 506.00 | 553 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 407.00 | 1 712 296.00 | 179 112.00 | 1 891 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 988 286.00 | | 9 988 286.00 | 9 988 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 005 854.00 | 9 004 040.00 | 18 001 815.00 | 27 005 854.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 294.00 | 171.00 | 108 122.00 | 108 294.00 |
BZ Autres créances | 540 994.00 | | 540 994.00 | 540 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 434 867.00 | 2 192.00 | 9 432 675.00 | 9 434 867.00 |
CF Disponibilités | 10 131 391.00 | | 10 131 391.00 | 10 131 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 243 077.00 | 2 364.00 | 20 240 713.00 | 20 243 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 248 931.00 | 9 006 404.00 | 38 242 528.00 | 47 248 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 807 586.00 | | | 8 807 586.00 |
CU Autres participations | 6 183 430.00 | | 6 183 430.00 | 6 183 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 36 487 239.00 | 34 615 239.00 | | 36 487 239.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 484.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 234.00 | 1 871 794.00 | | 1 181 234.00 |
DL TOTAL (I) | 37 719 350.00 | 36 538 116.00 | | 37 719 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 54.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811.00 | 2 579.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 292.00 | 239 475.00 | | 271 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 622.00 | 163 524.00 | | 159 622.00 |
EA Autres dettes | 33 318.00 | 304 398.00 | | 33 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 378.00 | 710 030.00 | | 471 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 242 528.00 | 37 299 946.00 | | 38 242 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 54.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 152.00 | | 2 470 152.00 | 2 470 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 152.00 | | 2 470 152.00 | 2 470 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 148 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 660.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 24 694.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 22 125.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 22 125.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 2 569.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 054.00 | 841 466.00 | | 464 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 865.00 | 5 137 814.00 | | 3 818 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 632.00 | 3 266 020.00 | | 2 637 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 234.00 | 1 871 794.00 | | 1 181 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 111 580.00 | | 1 916 565.00 | 25 111 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 361 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 290.00 | 27 005 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 10 612 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 363.00 | | 126 435.00 | 10 508 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571 586.00 | | 1 790 130.00 | 14 571 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818 001.00 | 208 329.00 | 22 290.00 | 8 818 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 3 447.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801 267.00 | 204 881.00 | 22 290.00 | 8 801 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | | 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 2 192.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 971.00 | 2 192.00 | | 51 971.00 |
UG ‐ Financières | | 2 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 292.00 | 271 292.00 | | 271 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 988 286.00 | 8 807 586.00 | | 9 988 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
VP Divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 848.00 | 9 478 148.00 | 1 370 700.00 | 10 848 848.00 |
VW T.V.A. | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 567.00 | 464 567.00 | | 464 567.00 |