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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AP Constructions | 8 209 301.00 | 7 015 049.00 | 1 194 253.00 | 8 209 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 167.00 | 538 541.00 | 21 626.00 | 560 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 407.00 | 1 798 761.00 | 92 646.00 | 1 891 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 110 559.00 | | 19 110 559.00 | 19 110 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 132 191.00 | 9 372 532.00 | 33 759 659.00 | 43 132 191.00 |
BT Marchandises | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
BZ Autres créances | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 235.00 | | 5 004 235.00 | 5 004 235.00 |
CF Disponibilités | 3 386 223.00 | | 3 386 223.00 | 3 386 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 039.00 | | 8 578 039.00 | 8 578 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 710 231.00 | 9 372 532.00 | 42 337 698.00 | 51 710 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110 559.00 | | | 1 110 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 13 139 126.00 | | 13 139 126.00 | 13 139 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 46 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 29 226 239.00 | 37 668 239.00 | | 29 226 239.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 511.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 434.00 | 1 311 947.00 | | 2 408 434.00 |
DL TOTAL (I) | 41 139 731.00 | 39 031 297.00 | | 41 139 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 866.00 | 407 800.00 | | 129 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974.00 | 3 683.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 914.00 | 250 005.00 | | 274 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 358.00 | 153 618.00 | | 725 358.00 |
EA Autres dettes | 39 017.00 | 37 498.00 | | 39 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 168.00 | 852 643.00 | | 1 172 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 337 698.00 | 39 909 739.00 | | 42 337 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 249.00 | | 2 959 249.00 | 2 959 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 249.00 | | 2 959 249.00 | 2 959 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 297 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 568 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 640.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 640.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 76.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 76.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 564.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 655.00 | 571 451.00 | | 942 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 305.00 | 4 297 356.00 | | 5 596 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 871.00 | 2 985 410.00 | | 3 187 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 434.00 | 1 311 947.00 | | 2 408 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 541 441.00 | | 2 382 149.00 | 41 541 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 639.00 | 32 439 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 398.00 | 43 132 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 10 660 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653 878.00 | | 7 757.00 | 10 653 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855 933.00 | | 2 374 392.00 | 30 855 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214 102.00 | 159 190.00 | 760.00 | 9 214 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193 920.00 | 159 190.00 | 760.00 | 9 193 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 914.00 | 274 914.00 | | 274 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 634.00 | 545 634.00 | | 545 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 110 559.00 | 1 110 559.00 | 18 000 000.00 | 19 110 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 751.00 | 541 751.00 | | 541 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 481 831.00 | 1 291 831.00 | 18 190 000.00 | 19 481 831.00 |
VW T.V.A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 194.00 | 1 169 194.00 | | 1 169 194.00 |