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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AP Constructions | 8 209 301.00 | 7 366 776.00 | 842 525.00 | 8 209 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 391.00 | 565 367.00 | 1 024.00 | 566 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 407.00 | 1 846 864.00 | 44 543.00 | 1 891 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 893 141.00 | | 20 893 141.00 | 20 893 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 920 998.00 | 9 799 189.00 | 35 121 809.00 | 44 920 998.00 |
BT Marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
BZ Autres créances | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014 245.00 | | 5 014 245.00 | 5 014 245.00 |
CF Disponibilités | 2 866 864.00 | | 2 866 864.00 | 2 866 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 410.00 | | 8 106 410.00 | 8 106 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 027 407.00 | 9 799 189.00 | 43 228 218.00 | 53 027 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667 045.00 | | | 6 667 045.00 |
CU Autres participations | 13 139 126.00 | | 13 139 126.00 | 13 139 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 30 439 731.00 | 30 439 731.00 | | 30 439 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 945.00 | 1 967 024.00 | | 1 219 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 156.00 | -747 079.00 | | 789 156.00 |
DL TOTAL (I) | 42 898 832.00 | 42 109 676.00 | | 42 898 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 141.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 916.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 338.00 | 146 887.00 | | 214 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 198.00 | 87 689.00 | | 110 198.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 2 105.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 386.00 | 409 047.00 | | 329 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 228 218.00 | 42 518 723.00 | | 43 228 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 770.00 | 408 131.00 | | 328 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 141.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 999 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3 810.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 3 810.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 771.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 771.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 3 040.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -166 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 634.00 | 891 038.00 | | 2 008 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 478.00 | 1 638 116.00 | | 1 219 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 156.00 | -747 079.00 | | 789 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 394 013.00 | | 13 131 341.00 | 42 394 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 602 044.00 | 34 222 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604 356.00 | 44 920 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 10 667 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667 100.00 | | 2 312.00 | 10 667 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 695 283.00 | | 13 129 029.00 | 31 695 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668 863.00 | 136 778.00 | 6 453.00 | 9 668 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648 682.00 | 136 778.00 | 6 453.00 | 9 648 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 338.00 | 214 338.00 | | 214 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 893 141.00 | 6 667 045.00 | 14 226 096.00 | 20 893 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 620.00 | 117 620.00 | | 117 620.00 |
VB T. V. A. | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 301 497.00 | 6 885 401.00 | 14 416 096.00 | 21 301 497.00 |
VW T.V.A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 770.00 | 328 770.00 | | 328 770.00 |