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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AP Constructions | 8 209 301.00 | 6 893 202.00 | 1 316 100.00 | 8 209 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 169.00 | 525 257.00 | 27 912.00 | 553 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 407.00 | 1 775 462.00 | 115 946.00 | 1 891 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 526 806.00 | | 17 526 806.00 | 17 526 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 541 441.00 | 9 214 102.00 | 32 327 339.00 | 41 541 441.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
BZ Autres créances | 421 455.00 | | 421 455.00 | 421 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004 235.00 | | 5 004 235.00 | 5 004 235.00 |
CF Disponibilités | 2 033 532.00 | | 2 033 532.00 | 2 033 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 582 401.00 | | 7 582 401.00 | 7 582 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 123 841.00 | 9 214 102.00 | 39 909 739.00 | 49 123 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 546 616.00 | | | 7 546 616.00 |
CU Autres participations | 13 139 126.00 | | 13 139 126.00 | 13 139 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 37 668 239.00 | 36 487 239.00 | | 37 668 239.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 278.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 947.00 | 1 181 234.00 | | 1 311 947.00 |
DL TOTAL (I) | 39 031 297.00 | 37 719 350.00 | | 39 031 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 800.00 | 51 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 51 800.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 334.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | 6 811.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 005.00 | 271 292.00 | | 250 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 618.00 | 159 622.00 | | 153 618.00 |
EA Autres dettes | 37 498.00 | 33 318.00 | | 37 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 643.00 | 471 378.00 | | 852 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 909 739.00 | 38 242 528.00 | | 39 909 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 960.00 | 464 567.00 | | 848 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 334.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 234.00 | | 2 713 234.00 | 2 713 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 234.00 | | 2 713 234.00 | 2 713 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 062.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 508 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 266.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 266.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 14.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 14.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 251.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 451.00 | 464 054.00 | | 571 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 356.00 | 3 818 865.00 | | 4 297 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 410.00 | 2 637 632.00 | | 2 985 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 947.00 | 1 181 234.00 | | 1 311 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 005 854.00 | | 17 153 842.00 | 27 005 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618 256.00 | 30 855 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618 256.00 | 41 541 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 612 508.00 | | 41 370.00 | 10 612 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 361 716.00 | | 17 112 472.00 | 16 361 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004 039.00 | 210 062.00 | | 9 004 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 983 858.00 | 210 062.00 | | 8 983 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 800.00 | | 26 000.00 | 51 800.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 164.00 | | 28 364.00 | 54 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 526 806.00 | 7 546 616.00 | | 17 526 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 407 800.00 | 407 800.00 | | 407 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 509.00 | | | 390 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255 373.00 | 8 085 183.00 | 10 170 190.00 | 18 255 373.00 |
VW T.V.A. | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 960.00 | 848 960.00 | | 848 960.00 |