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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 813.00 | 128 989.00 | 12 823.00 | 141 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 563.00 | 157 740.00 | 12 823.00 | 170 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 505.00 | 123.00 | 249 382.00 | 249 505.00 |
CF Disponibilités | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 431.00 | 123.00 | 398 308.00 | 398 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 994.00 | 157 862.00 | 411 131.00 | 568 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 445.00 | 190 000.00 | | 187 445.00 |
DH Report à nouveau | | 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 138.00 | 117 063.00 | | 115 138.00 |
DL TOTAL (I) | 311 384.00 | 316 245.00 | | 311 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 421.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 929.00 | 11 373.00 | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 748.00 | 100 215.00 | | 99 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 131.00 | 416 460.00 | | 411 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -4.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | 48 062.00 | | 47 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 734.00 | 225 966.00 | | 223 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 595.00 | 108 903.00 | | 108 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 138.00 | 117 063.00 | | 115 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 366.00 | | 2 197.00 | 168 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 903.00 | | 2 197.00 | 141 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 748.00 | 20 396.00 | | 99 748.00 |