| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 109.00 | 171 489.00 | 10 620.00 | 182 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 815.00 | 218 194.00 | 10 620.00 | 228 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 869.00 | 1 931.00 | 46 937.00 | 48 869.00 |
CF Disponibilités | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 748.00 | 1 931.00 | 386 817.00 | 388 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 562.00 | 220 126.00 | 397 437.00 | 617 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
DH Report à nouveau | 16 784.00 | 116 346.00 | | 16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 924.00 | 120 439.00 | | 182 924.00 |
DL TOTAL (I) | 228 863.00 | 265 939.00 | | 228 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 71.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 726.00 | 79 352.00 | | 120 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 8 479.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 12 741.00 | | 36 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 574.00 | 100 644.00 | | 168 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 437.00 | 366 582.00 | | 397 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 848.00 | 21 292.00 | | 47 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 71.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 139.00 | | 300 139.00 | 300 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 139.00 | | 300 139.00 | 300 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 082.00 | 40 046.00 | | 60 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 467.00 | 221 435.00 | | 304 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 543.00 | 100 996.00 | | 121 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 924.00 | 120 439.00 | | 182 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 217.00 | | 9 598.00 | 219 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 798.00 | | 9 598.00 | 174 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 509.00 | 7 686.00 | | 210 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 090.00 | 7 686.00 | | 166 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 1 931.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 1 931.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 1 931.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
UG ‐ Financières | | 1 931.00 | 1 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UX Autres créances clients | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 574.00 | 47 848.00 | | 168 574.00 |