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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 419.00 | 31 335.00 | 13 084.00 | 44 419.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 128.00 | 143 487.00 | 28 641.00 | 172 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 834.00 | 177 109.00 | 41 725.00 | 218 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 505.00 | 695.00 | 248 810.00 | 249 505.00 |
CF Disponibilités | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 954.00 | 695.00 | 467 259.00 | 467 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 788.00 | 177 804.00 | 508 985.00 | 686 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
DH Report à nouveau | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 404.00 | 115 138.00 | | 104 404.00 |
DL TOTAL (I) | 415 788.00 | 311 384.00 | | 415 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 9 402.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 10 929.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 197.00 | 99 748.00 | | 93 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 985.00 | 411 131.00 | | 508 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 845.00 | 99 748.00 | | 13 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 449.00 | | 229 449.00 | 229 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 449.00 | | 229 449.00 | 229 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 057.00 | 47 080.00 | | 39 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 689.00 | 223 734.00 | | 234 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 284.00 | 108 595.00 | | 130 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 404.00 | 115 138.00 | | 104 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 563.00 | | 48 271.00 | 170 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | 17 956.00 | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 099.00 | | 30 316.00 | 144 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 740.00 | 19 369.00 | | 157 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | 4 871.00 | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 276.00 | 14 498.00 | | 131 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 695.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 695.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 695.00 | 123.00 | 123.00 |
UG ‐ Financières | | 695.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 197.00 | 13 845.00 | | 93 197.00 |