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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 419.00 | 37 320.00 | 7 099.00 | 44 419.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 753.00 | 146 441.00 | 23 312.00 | 169 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 458.00 | 186 047.00 | 30 411.00 | 216 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 831.00 | 1 292.00 | 217 539.00 | 218 831.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 419.00 | 1 292.00 | 296 128.00 | 297 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 878.00 | 187 339.00 | 326 539.00 | 513 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 988.00 | 187 445.00 | | 106 988.00 |
DH Report à nouveau | | 115 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 366.00 | 104 404.00 | | 113 366.00 |
DL TOTAL (I) | 229 154.00 | 415 788.00 | | 229 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 5 260.00 | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | 8 516.00 | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 385.00 | 93 197.00 | | 97 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 539.00 | 508 985.00 | | 326 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 292.00 | 15 217.00 | | 21 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 489.00 | | 222 489.00 | 222 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 489.00 | | 222 489.00 | 222 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 439.00 | 39 057.00 | | 37 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 148.00 | 234 689.00 | | 226 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 782.00 | 130 284.00 | | 112 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 366.00 | 104 404.00 | | 113 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 834.00 | | 3 950.00 | 218 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326.00 | 216 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 326.00 | 172 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 415.00 | | 3 950.00 | 174 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 109.00 | 15 265.00 | 6 326.00 | 177 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 335.00 | 5 985.00 | | 31 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 774.00 | 9 279.00 | 6 326.00 | 145 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 695.00 | 1 292.00 | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 1 292.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 1 292.00 | 695.00 | 695.00 |
UG ‐ Financières | | 1 292.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |