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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 5 593.00 | 3 526.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 585.00 | 66 644.00 | 93 941.00 | 160 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 734.00 | 73 749.00 | 123 985.00 | 197 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 181.00 | 145 986.00 | 228 196.00 | 374 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 893.00 | | 381 893.00 | 381 893.00 |
BN En cours de production de biens | 334 663.00 | | 334 663.00 | 334 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
BZ Autres créances | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CF Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 095.00 | | 1 091 095.00 | 1 091 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 277.00 | 145 986.00 | 1 319 291.00 | 1 465 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 040.00 | 52 000.00 | | 84 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 500.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 129.00 | 521.00 | | 19 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 714.00 | 52 848.00 | | -59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 55 155.00 | 114 870.00 | | 55 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 404.00 | 374 184.00 | | 677 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 560.00 | 141 817.00 | | 139 560.00 |
EA Autres dettes | 202 630.00 | 4 739.00 | | 202 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 136.00 | 600 740.00 | | 1 264 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 291.00 | 715 609.00 | | 1 319 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 136.00 | 600 740.00 | | 1 264 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 492.00 | | 80 043.00 | 314 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 353.00 | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 353.00 | 374 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | 1 032.00 | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 733.00 | | 78 586.00 | 279 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 673.00 | | 425.00 | 26 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 72 125.00 | | 73 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 674.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 942.00 | 70 451.00 | | 69 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 404.00 | 677 404.00 | | 677 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | | -12 461.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 236.00 | 347 031.00 | 19 205.00 | 366 236.00 |
VW T.V.A. | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 136.00 | 1 264 136.00 | | 1 264 136.00 |