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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 343.00 | 127 650.00 | 33 693.00 | 161 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 334.00 | 145 452.00 | 56 882.00 | 202 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 540.00 | 282 221.00 | 107 319.00 | 389 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 521.00 | 306 761.00 | 308 761.00 | 615 521.00 |
BN En cours de production de biens | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 417.00 | 3 883.00 | 148 534.00 | 152 417.00 |
BZ Autres créances | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
CF Disponibilités | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 597.00 | 310 644.00 | 711 953.00 | 1 022 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 137.00 | 592 864.00 | 819 272.00 | 1 412 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DH Report à nouveau | -583 819.00 | -59 714.00 | | -583 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 936.00 | -524 104.00 | | -149 936.00 |
DL TOTAL (I) | -618 886.00 | -468 950.00 | | -618 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 926.00 | 188.00 | | 1 003 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 111.00 | 700 285.00 | | 313 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 642.00 | 344 958.00 | | 108 642.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 54 692.00 | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 166.00 | 15 062.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 158.00 | 1 480 632.00 | | 1 438 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 272.00 | 1 011 683.00 | | 819 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 000.00 | 1 276 561.00 | | 519 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 540.00 | | 10 000.00 | 379 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 677.00 | | | 363 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | 10 000.00 | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 516.00 | 60 705.00 | | 221 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | 878.00 | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 275.00 | 59 828.00 | | 213 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 070.00 | 76 690.00 | | 230 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 070.00 | 80 573.00 | | 230 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 070.00 | 80 573.00 | | 230 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 738.00 | 84 580.00 | 607 915.00 | 1 003 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 111.00 | 313 111.00 | | 313 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 485.00 | 260 081.00 | 21 404.00 | 281 485.00 |
VW T.V.A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 158.00 | 519 000.00 | 607 915.00 | 1 438 158.00 |