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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 969.00 | 162 553.00 | 3 416.00 | 165 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 334.00 | 188 054.00 | 14 280.00 | 202 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 966.00 | 359 725.00 | 25 241.00 | 384 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 521.00 | 536 831.00 | 78 690.00 | 615 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 480.00 | 3 883.00 | 167 597.00 | 171 480.00 |
BZ Autres créances | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
CF Disponibilités | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 094.00 | 540 714.00 | 796 380.00 | 1 337 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 060.00 | 900 439.00 | 821 621.00 | 1 722 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DH Report à nouveau | -862 165.00 | -817 848.00 | | -862 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 681.00 | -44 317.00 | | 209 681.00 |
DL TOTAL (I) | -537 615.00 | -747 295.00 | | -537 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 286.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 737.00 | 1 003 926.00 | | 975 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 431.00 | 241 603.00 | | 121 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 637.00 | 198 250.00 | | 234 637.00 |
EA Autres dettes | 27 226.00 | 23 196.00 | | 27 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 235.00 | 1 467 262.00 | | 1 359 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 621.00 | 719 966.00 | | 821 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 235.00 | 463 524.00 | | 1 359 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 286.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 640.00 | | 2 326.00 | 382 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 977.00 | | 2 326.00 | 365 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 585.00 | 5 139.00 | | 354 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 467.00 | 5 139.00 | | 345 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460 141.00 | 76 690.00 | | 460 141.00 |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 024.00 | 76 690.00 | | 464 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 024.00 | 76 690.00 | | 464 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 549.00 | 975 549.00 | | 975 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VP Divers | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 742.00 | 323 538.00 | 12 204.00 | 335 742.00 |
VW T.V.A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 235.00 | 1 359 235.00 | | 1 359 235.00 |