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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 8 241.00 | 878.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 343.00 | 97 075.00 | 64 268.00 | 161 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 334.00 | 116 200.00 | 86 135.00 | 202 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 540.00 | 221 516.00 | 158 024.00 | 379 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 521.00 | 230 070.00 | 383 451.00 | 613 521.00 |
BN En cours de production de biens | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 951.00 | | 254 951.00 | 254 951.00 |
BZ Autres créances | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
CF Disponibilités | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 729.00 | 230 070.00 | 853 659.00 | 1 083 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 269.00 | 451 586.00 | 1 011 683.00 | 1 463 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DH Report à nouveau | -59 714.00 | | | -59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 104.00 | -59 714.00 | | -524 104.00 |
DL TOTAL (I) | -468 950.00 | 55 155.00 | | -468 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 447.00 | 244 083.00 | | 365 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 285.00 | 677 404.00 | | 700 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 958.00 | 139 560.00 | | 344 958.00 |
EA Autres dettes | 54 692.00 | 202 630.00 | | 54 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 062.00 | 270.00 | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 632.00 | 1 264 136.00 | | 1 480 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 683.00 | 1 319 291.00 | | 1 011 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 561.00 | 1 264 136.00 | | 1 276 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 181.00 | | 5 358.00 | 374 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 319.00 | | 5 358.00 | 358 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 986.00 | 75 530.00 | | 145 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 2 648.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 393.00 | 72 882.00 | | 140 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 230 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 140.00 | 677 140.00 | | 677 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 248 732.00 | | | 248 732.00 |
VB T. V. A. | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 251.00 | 80 544.00 | 174 707.00 | 255 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 255.00 | 329 511.00 | 6 744.00 | 336 255.00 |
VW T.V.A. | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 268.00 | 1 276 561.00 | 174 707.00 | 1 451 268.00 |