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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 1 521.00 | 2 869.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 001.00 | 24 513.00 | 153 487.00 | 178 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 649.00 | 26 034.00 | 286 615.00 | 312 649.00 |
BT Marchandises | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 193.00 | | 338 193.00 | 338 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 843.00 | 26 034.00 | 624 809.00 | 650 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 897.00 | | | 322 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 523.00 | | | 602 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 809.00 | | | 624 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 931.00 | | 710 931.00 | 710 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 931.00 | | 710 931.00 | 710 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 034.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 207.00 | | | 715 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 921.00 | | | 697 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 101.00 | 245 101.00 | | 245 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 898.00 | 51 178.00 | 236 100.00 | 322 898.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 852.00 | | | 354 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VP Divers | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 350.00 | 64 442.00 | 18 908.00 | 83 350.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 522.00 | 330 802.00 | 236 100.00 | 602 522.00 |