| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 152.00 | 1 538.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 4 838.00 | 413.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 401.00 | 92 110.00 | 164 291.00 | 256 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 626.00 | 97 100.00 | 503 526.00 | 600 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 430 525.00 | | 430 525.00 | 430 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 784.00 | | 690 784.00 | 690 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 409.00 | 97 100.00 | 1 194 310.00 | 1 291 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
DH Report à nouveau | -7 254.00 | | | -7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 468.00 | -7 254.00 | | 36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 51 500.00 | 15 032.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 052.00 | 288 126.00 | | 441 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | 24 085.00 | | 72 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 434.00 | 248 933.00 | | 584 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | 64 277.00 | | 42 319.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 1 602.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 810.00 | 627 022.00 | | 1 142 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 310.00 | 642 054.00 | | 1 194 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 810.00 | 627 022.00 | | 1 142 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 100.00 | | 1 672 100.00 | 1 672 100.00 |
FG Production vendue services | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 065.00 | | 1 676 065.00 | 1 676 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 682.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 586.00 | 8 566.00 | | 24 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | 694.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 655.00 | -3 200.00 | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 709.00 | 1 006 922.00 | | 1 700 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 241.00 | 1 014 176.00 | | 1 664 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 468.00 | -7 254.00 | | 36 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 708.00 | | 268 341.00 | 345 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 424.00 | 600 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 424.00 | 261 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 201 690.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 879.00 | | 58 197.00 | 216 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 829.00 | | 8 455.00 | 18 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 745.00 | 39 682.00 | 328.00 | 57 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 745.00 | 39 531.00 | 328.00 | 57 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 434.00 | 584 434.00 | | 584 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UX Autres créances clients | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VB T. V. A. | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 046.00 | 441 046.00 | | 441 046.00 |
VI Groupe et associés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 810.00 | 1 142 810.00 | | 1 142 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 660.00 | 4 379.00 | | 12 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 615.00 | 11 944.00 | | 14 615.00 |
ST Autres comptes | 191 141.00 | 139 679.00 | | 191 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 122.00 | 110 968.00 | | 161 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | 235.00 | | 1 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 731.00 | 58.00 | | 4 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 390.00 | 4 437.00 | | 17 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 212.00 | 287 415.00 | | 335 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 415.00 | 150 037.00 | | 287 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 474.00 | 262 826.00 | | 369 474.00 |