| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 404.00 | 1 586.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 435.00 | 114 229.00 | 58 206.00 | 172 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 094.00 | 120 023.00 | 279 071.00 | 399 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 955.00 | | 396 955.00 | 396 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 049.00 | 120 023.00 | 676 026.00 | 796 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 654.00 | | | -97 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 813.00 | -97 654.00 | | -56 813.00 |
DL TOTAL (I) | -102 967.00 | -46 154.00 | | -102 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 203.00 | 624 208.00 | | 491 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 152.00 | 39 929.00 | | 93 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 537.00 | 258 388.00 | | 147 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 982.00 | 66 820.00 | | 45 982.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 2 080.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 993.00 | 991 425.00 | | 778 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 026.00 | 945 271.00 | | 676 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 993.00 | 991 425.00 | | 778 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 021.00 | | 746 021.00 | 746 021.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 029.00 | | 746 029.00 | 746 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 993.00 | 1 636.00 | | 24 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 1 345.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 64 355.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 64 355.00 | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 451.00 | 100 000.00 | | 52 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 451.00 | 100 000.00 | | 52 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -35 645.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 174.00 | 1 249 374.00 | | 903 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 986.00 | 1 347 028.00 | | 959 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 813.00 | -97 654.00 | | -56 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 3 565.00 | | 4 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 948.00 | | 11 542.00 | 502 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 467.00 | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 396.00 | 399 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 690.00 | 202 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 239.00 | 176 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 690.00 | | 2 990.00 | 211 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 513.00 | | 8 552.00 | 263 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 177.00 | 31 806.00 | 48 960.00 | 137 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 1 684.00 | 995.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 462.00 | 30 123.00 | 47 965.00 | 136 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 203.00 | 491 203.00 | | 491 203.00 |
VI Groupe et associés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 993.00 | 778 993.00 | | 778 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 4 849.00 | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 627.00 | 14 794.00 | | 10 627.00 |
ST Autres comptes | 134 336.00 | 195 676.00 | | 134 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 494.00 | 176 417.00 | | 136 494.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 976.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 5 452.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | 10 301.00 | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 252.00 | 236 565.00 | | 149 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 553.00 | 90 353.00 | | 67 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 978.00 | 387 863.00 | | 281 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |