| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 715.00 | 975.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 5 227.00 | 24.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 262.00 | 131 235.00 | 127 027.00 | 258 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 948.00 | 137 177.00 | 365 771.00 | 502 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BT Marchandises | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
BZ Autres créances | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 448.00 | 137 177.00 | 945 271.00 | 1 082 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 16 786.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 654.00 | 36 468.00 | | -97 654.00 |
DL TOTAL (I) | -46 154.00 | 51 500.00 | | -46 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 208.00 | 441 052.00 | | 624 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929.00 | 72 029.00 | | 39 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 388.00 | 584 434.00 | | 258 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 42 319.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 2 976.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 425.00 | 1 142 810.00 | | 991 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 271.00 | 1 194 310.00 | | 945 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 425.00 | 1 142 810.00 | | 991 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 827.00 | | 1 182 827.00 | 1 182 827.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 827.00 | | 1 182 827.00 | 1 182 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 672.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 922.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 645.00 | -922.00 | | -35 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | -1 655.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 374.00 | 1 700 709.00 | | 1 249 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 028.00 | 1 664 241.00 | | 1 347 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 654.00 | 36 468.00 | | -97 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 626.00 | | 2 322.00 | 600 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 502 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 211 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 690.00 | | | 311 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 652.00 | | 1 861.00 | 261 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | 461.00 | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 40 077.00 | | 97 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 563.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 39 514.00 | | 96 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 388.00 | 258 388.00 | | 258 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
UX Autres créances clients | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 208.00 | 624 208.00 | | 624 208.00 |
VI Groupe et associés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 954.00 | | | 360 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
VW T.V.A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 425.00 | 991 425.00 | | 991 425.00 |