| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 197.00 | 2 348.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801.00 | 95 152.00 | 72 649.00 | 167 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 390.00 | 256 449.00 | 454 942.00 | 711 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 228.00 | 354 348.00 | 571 880.00 | 926 228.00 |
BT Marchandises | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 717.00 | | 418 717.00 | 418 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 946.00 | 354 348.00 | 990 597.00 | 1 344 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 280.00 | 160 457.00 | | 200 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | 39 823.00 | | 48 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 731.00 | 456 038.00 | | 410 731.00 |
DL TOTAL (I) | 758 736.00 | 755 318.00 | | 758 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 726.00 | 134 851.00 | | 106 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 34 751.00 | | 31 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 972.00 | 121 864.00 | | 92 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 861.00 | 293 052.00 | | 231 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 597.00 | 1 048 370.00 | | 990 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 969.00 | 189 365.00 | | 153 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 655.00 | | 1 573.00 | 924 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 164.00 | | 1 573.00 | 880 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 526.00 | 66 822.00 | | 287 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 392.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 368.00 | 66 430.00 | | 285 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 726.00 | 28 833.00 | 77 892.00 | 106 726.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VP Divers | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 861.00 | 153 969.00 | 77 892.00 | 231 861.00 |