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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 528.00 | 1 146.00 | 10 382.00 | 11 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 988.00 | 129 651.00 | 38 337.00 | 167 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 863.00 | 335 328.00 | 439 535.00 | 774 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 870.00 | 468 675.00 | 530 195.00 | 998 870.00 |
BT Marchandises | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 969.00 | | 181 969.00 | 181 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 838.00 | 468 675.00 | 712 163.00 | 1 180 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 643.00 | 71 927.00 | | 76 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 4 716.00 | | 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 812.00 | 320 118.00 | | 274 812.00 |
DL TOTAL (I) | 451 253.00 | 495 761.00 | | 451 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 393.00 | 71 738.00 | | 76 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 86 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 532.00 | 57 319.00 | | 78 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 203.00 | 117 904.00 | | 99 203.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 911.00 | 332 961.00 | | 260 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 163.00 | 828 722.00 | | 712 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 475.00 | 291 527.00 | | 216 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 233.00 | | 52 578.00 | 990 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 942.00 | 998 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 942.00 | 954 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 742.00 | | 52 578.00 | 945 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 270.00 | 76 160.00 | 43 755.00 | 436 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 720.00 | 76 160.00 | 43 755.00 | 433 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 393.00 | 31 957.00 | 44 436.00 | 76 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VP Divers | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 911.00 | 216 475.00 | 44 436.00 | 260 911.00 |