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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 299.00 | 2 246.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801.00 | 106 973.00 | 60 828.00 | 167 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 099.00 | 314 071.00 | 440 028.00 | 754 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 937.00 | 423 893.00 | 545 043.00 | 968 937.00 |
BT Marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 641.00 | | 325 641.00 | 325 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 577.00 | 423 893.00 | 870 684.00 | 1 294 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 064.00 | 200 280.00 | | 31 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | 48 724.00 | | 40 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 425.00 | 410 731.00 | | 365 425.00 |
DL TOTAL (I) | 536 351.00 | 758 736.00 | | 536 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 823.00 | 106 726.00 | | 107 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 169.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 31 995.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 040.00 | 92 972.00 | | 110 040.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 333.00 | 231 861.00 | | 334 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 684.00 | 990 597.00 | | 870 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 000.00 | 153 969.00 | | 260 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 228.00 | | 42 709.00 | 926 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 737.00 | | 42 709.00 | 881 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 348.00 | 69 545.00 | | 354 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 798.00 | 69 545.00 | | 351 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 661.00 | 33 328.00 | 74 333.00 | 107 661.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VP Divers | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 333.00 | 260 000.00 | 74 333.00 | 334 333.00 |