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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 591.00 | 543.00 | 3 048.00 | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 801.00 | 118 420.00 | 49 381.00 | 167 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 349.00 | 314 757.00 | 459 593.00 | 774 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 232.00 | 436 270.00 | 553 963.00 | 990 232.00 |
BT Marchandises | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 992.00 | 436 270.00 | 828 723.00 | 1 264 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 927.00 | 31 064.00 | | 71 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 40 864.00 | | 4 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 118.00 | 365 425.00 | | 320 118.00 |
DL TOTAL (I) | 495 761.00 | 536 353.00 | | 495 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 738.00 | 107 823.00 | | 71 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 28 187.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 904.00 | 110 040.00 | | 117 904.00 |
EA Autres dettes | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 961.00 | 334 333.00 | | 332 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 722.00 | 870 686.00 | | 828 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 527.00 | 334 333.00 | | 291 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 936.00 | | 21 296.00 | 968 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 445.00 | | 21 296.00 | 924 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 894.00 | 47 741.00 | 35 364.00 | 423 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 344.00 | 47 741.00 | 35 364.00 | 421 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 738.00 | 30 304.00 | 41 434.00 | 71 738.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 962.00 | 291 528.00 | 41 434.00 | 332 962.00 |