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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 044.00 | 14 116.00 | 7 928.00 | 22 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 974.00 | 96 701.00 | 3 273.00 | 99 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 358.00 | 125 184.00 | 60 173.00 | 185 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 631.00 | 8 995.00 | 293 635.00 | 302 631.00 |
BZ Autres créances | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
CF Disponibilités | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 511.00 | 8 995.00 | 412 515.00 | 421 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 869.00 | 134 180.00 | 472 689.00 | 606 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
DH Report à nouveau | -180 538.00 | -264 012.00 | | -180 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | 83 474.00 | | 70 921.00 |
DL TOTAL (I) | -45 031.00 | -115 952.00 | | -45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 022.00 | 16 988.00 | | 23 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 11 602.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 135.00 | 146 217.00 | | 142 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 133.00 | 340 571.00 | | 321 133.00 |
EA Autres dettes | 25 728.00 | 24 757.00 | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 721.00 | 540 137.00 | | 517 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 689.00 | 424 184.00 | | 472 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 733.00 | 538 655.00 | | 516 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 146.00 | 8 170.00 | 961 316.00 | 953 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 146.00 | 8 170.00 | 961 316.00 | 953 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 8 094.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 8 094.00 | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 21 972.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 21 972.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -13 878.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 688.00 | 953 754.00 | | 987 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 767.00 | 870 279.00 | | 916 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 921.00 | 83 474.00 | | 70 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 894.00 | | 3 465.00 | 181 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 117.00 | | 3 465.00 | 119 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 553.00 | 3 632.00 | | 121 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 748.00 | 3 632.00 | | 107 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 541.00 | 20 554.00 | 987.00 | 21 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VP Divers | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 433.00 | 416 433.00 | | 416 433.00 |
VW T.V.A. | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 721.00 | 516 734.00 | 987.00 | 517 721.00 |