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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 2 145.00 | 562.00 | 1 583.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 967.00 | 18 790.00 | 41 176.00 | 59 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 668.00 | 113 571.00 | 10 097.00 | 123 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 092.00 | 146 728.00 | 119 363.00 | 266 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
BZ Autres créances | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 228.00 | | 353 228.00 | 353 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 320.00 | 146 728.00 | 472 591.00 | 619 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 869.00 | | | 216 869.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | 1 031.00 | | 1 741.00 |
DG Autres réserves | 17 958.00 | 4 479.00 | | 17 958.00 |
DH Report à nouveau | | -49 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 241.00 | 63 584.00 | | 51 241.00 |
DL TOTAL (I) | 130 016.00 | 78 774.00 | | 130 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 013.00 | 52 894.00 | | 62 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 983.00 | 1 667.00 | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 122 047.00 | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 972.00 | 216 232.00 | | 155 972.00 |
EA Autres dettes | 16 065.00 | 9 655.00 | | 16 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 575.00 | 402 498.00 | | 342 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 591.00 | 481 273.00 | | 472 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 402 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 452.00 | | 58 640.00 | 207 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 676.00 | | 41 106.00 | 144 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 17 534.00 | 10 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 318.00 | 7 411.00 | | 139 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | 7 411.00 | | 125 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 300 255.00 | 83 386.00 | 216 869.00 | 300 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 610.00 | 159 741.00 | 216 869.00 | 376 610.00 |
VW T.V.A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 158.00 | 304 158.00 | | 304 158.00 |