| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 044.00 | 16 881.00 | 5 163.00 | 22 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 068.00 | 108 069.00 | 13 999.00 | 122 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 788.00 | 139 317.00 | 90 470.00 | 229 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 986.00 | 8 995.00 | 289 991.00 | 298 986.00 |
BZ Autres créances | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 798.00 | 8 995.00 | 390 803.00 | 399 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 586.00 | 148 313.00 | 481 273.00 | 629 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
DH Report à nouveau | -49 395.00 | -109 616.00 | | -49 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 584.00 | 60 221.00 | | 63 584.00 |
DL TOTAL (I) | 78 774.00 | 15 190.00 | | 78 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 894.00 | 38 411.00 | | 52 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 5 702.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 160 290.00 | | 122 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 232.00 | 276 290.00 | | 216 232.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 32 351.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 498.00 | 513 046.00 | | 402 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 273.00 | 528 236.00 | | 481 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 498.00 | 512 553.00 | | 402 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 161.00 | | 1 049 161.00 | 1 049 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 161.00 | | 1 049 161.00 | 1 049 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 377.00 | 8 417.00 | | 25 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 377.00 | 8 417.00 | | 25 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 422.00 | 41 784.00 | | 53 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 422.00 | 56 532.00 | | 53 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 044.00 | -48 114.00 | | -28 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | -272.00 | | 21 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 452.00 | 1 045 054.00 | | 1 093 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 868.00 | 984 832.00 | | 1 029 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 584.00 | 60 221.00 | | 63 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 899.00 | 11 007.00 | | 17 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 874.00 | | 679.00 | 207 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 997.00 | | 679.00 | 143 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 527.00 | 6 791.00 | | 132 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 723.00 | 6 791.00 | | 118 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 288 229.00 | 106 565.00 | 181 664.00 | 288 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 762.00 | 215 340.00 | 192 422.00 | 407 762.00 |
VW T.V.A. | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |