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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AP Constructions | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045.00 | 15 887.00 | 6 158.00 | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 390.00 | 102 273.00 | 19 116.00 | 121 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 774.00 | 132 527.00 | 79 246.00 | 211 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 719.00 | 8 995.00 | 312 723.00 | 321 719.00 |
BZ Autres créances | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 986.00 | 8 995.00 | 448 991.00 | 457 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 760.00 | 141 523.00 | 528 237.00 | 669 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
DH Report à nouveau | -109 617.00 | -180 538.00 | | -109 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 223.00 | 70 921.00 | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 15 191.00 | -45 032.00 | | 15 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 411.00 | 23 022.00 | | 38 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 290.00 | 142 135.00 | | 160 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 291.00 | 321 133.00 | | 276 291.00 |
EA Autres dettes | 32 351.00 | 25 728.00 | | 32 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 046.00 | 517 721.00 | | 513 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 237.00 | 472 690.00 | | 528 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 553.00 | 516 733.00 | | 512 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 912.00 | 183.00 | 1 007 095.00 | 1 006 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 912.00 | 183.00 | 1 007 095.00 | 1 006 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | 4 310.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 4 310.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 784.00 | 5 662.00 | | 41 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 532.00 | 5 662.00 | | 56 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 115.00 | -1 352.00 | | -48 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -800.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 054.00 | 987 689.00 | | 1 045 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 832.00 | 916 768.00 | | 984 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 223.00 | 70 921.00 | | 60 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 459.00 | | 21 415.00 | 186 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 582.00 | | 21 415.00 | 122 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 185.00 | 7 343.00 | | 125 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 381.00 | 7 343.00 | | 111 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 310 960.00 | | | 310 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VP Divers | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 854.00 | 446 854.00 | | 446 854.00 |
VW T.V.A. | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 059.00 | 512 059.00 | | 512 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |