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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 13 376.00 | 2 173.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 918.00 | 72 438.00 | 18 480.00 | 90 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 338.00 | 90 273.00 | 145 064.00 | 235 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BZ Autres créances | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 408.00 | 90 273.00 | 245 135.00 | 335 408.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | 38 602.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 62 357.00 | 58 828.00 | | 62 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 665.00 | 58 893.00 | | 84 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 24 993.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 999.00 | 113 697.00 | | 82 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 778.00 | 197 589.00 | | 182 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 135.00 | 256 417.00 | | 245 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 838.00 | 152 200.00 | | 149 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 036.00 | | 807 036.00 | 807 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 036.00 | | 807 036.00 | 807 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 2.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 2.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 15 007.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 15 007.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -15 005.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 905.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 824.00 | 823 615.00 | | 821 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 695.00 | 785 013.00 | | 779 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 129.00 | 38 602.00 | | 42 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 583.00 | 512.00 | | 24 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 658.00 | | 1 680.00 | 233 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 912.00 | | 1 555.00 | 104 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 716.00 | | 125.00 | 85 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 812.00 | 8 461.00 | | 81 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 353.00 | 8 461.00 | | 77 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 389.00 | 12 449.00 | 31 496.00 | 45 389.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 432.00 | 97 591.00 | 5 841.00 | 103 432.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 778.00 | 149 838.00 | 31 496.00 | 182 778.00 |