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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 152.00 | 797.00 | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 14 835.00 | 715.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 968.00 | 83 237.00 | 63 731.00 | 146 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 957.00 | 103 223.00 | 189 734.00 | 292 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BZ Autres créances | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 133.00 | 103 223.00 | 296 910.00 | 400 133.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 27.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | 55 932.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 78 016.00 | 76 089.00 | | 78 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 016.00 | 89 815.00 | | 110 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 34.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 19 369.00 | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 980.00 | 96 293.00 | | 89 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 893.00 | 205 512.00 | | 218 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 910.00 | 281 601.00 | | 296 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 617.00 | 161 331.00 | | 171 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 841.00 | | 31 226.00 | 267 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 292 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 162 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 475.00 | | 31 153.00 | 137 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 848.00 | | 73.00 | 85 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 604.00 | 11 729.00 | 6 110.00 | 97 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 497.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 949.00 | 11 232.00 | 6 110.00 | 92 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 293.00 | 21 016.00 | 47 277.00 | 68 293.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 778.00 | 105 857.00 | 5 921.00 | 111 778.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 893.00 | 171 617.00 | 47 277.00 | 218 893.00 |