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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 4 655.00 | 1 294.00 | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 14 165.00 | 1 384.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 925.00 | 78 784.00 | 43 141.00 | 121 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 841.00 | 97 604.00 | 170 237.00 | 267 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 205.00 | 97 604.00 | 281 601.00 | 379 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 98.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | 42 129.00 | | 55 932.00 |
DL TOTAL (I) | 76 089.00 | 62 357.00 | | 76 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 815.00 | 84 665.00 | | 89 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 15 097.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 293.00 | 82 999.00 | | 96 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 512.00 | 182 778.00 | | 205 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 601.00 | 245 135.00 | | 281 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 331.00 | 149 838.00 | | 161 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 338.00 | | 32 504.00 | 235 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 029.00 | | 1 490.00 | 43 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 467.00 | | 31 007.00 | 106 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 841.00 | | 6.00 | 85 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 273.00 | 7 331.00 | | 90 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 196.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 814.00 | 7 135.00 | | 85 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 350.00 | 12 169.00 | 44 181.00 | 56 350.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 377.00 | 106 529.00 | 5 848.00 | 112 377.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 512.00 | 161 331.00 | 44 181.00 | 205 512.00 |