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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 648.00 | 301.00 | 5 949.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 15 685.00 | 3 468.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 089.00 | 97 976.00 | 83 113.00 | 181 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 184.00 | 119 309.00 | 211 875.00 | 331 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BZ Autres créances | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 487.00 | 119 309.00 | 331 178.00 | 450 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 59.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 57 828.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 56 426.00 | 78 016.00 | | 56 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 570.00 | 110 016.00 | | 92 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 683.00 | 88.00 | | 63 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 18 810.00 | | 29 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 645.00 | 89 980.00 | | 88 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 752.00 | 218 893.00 | | 274 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 178.00 | 296 910.00 | | 331 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 248.00 | 171 617.00 | | 225 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 957.00 | | 38 227.00 | 292 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 518.00 | | 37 725.00 | 162 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 921.00 | | 503.00 | 85 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 223.00 | 16 086.00 | | 103 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 497.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 072.00 | 15 589.00 | | 98 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 988.00 | 29 484.00 | 49 504.00 | 78 988.00 |
VI Groupe et associés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 676.00 | 119 253.00 | 6 423.00 | 125 676.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 252.00 | 225 748.00 | 49 504.00 | 275 252.00 |