| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 1 847.00 | 6 657.00 | 8 503.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 146 714.00 | 61 471.00 | 85 243.00 | 146 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129.00 | 51 643.00 | 7 486.00 | 59 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 702.00 | 82 048.00 | 79 654.00 | 161 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 248.00 | 197 009.00 | 203 239.00 | 400 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 470.00 | | 316 470.00 | 316 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 521.00 | 18 154.00 | 321 366.00 | 339 521.00 |
BZ Autres créances | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
CF Disponibilités | 426 223.00 | | 426 223.00 | 426 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 320.00 | 18 154.00 | 1 301 166.00 | 1 319 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 568.00 | 215 163.00 | 1 504 405.00 | 1 719 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 571.00 | 634 554.00 | | 705 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 213.00 | 71 017.00 | | -76 213.00 |
DL TOTAL (I) | 673 358.00 | 749 571.00 | | 673 358.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083.00 | 76 320.00 | | 61 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 476.00 | 917.00 | | 87 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | 71 163.00 | | 269 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 575.00 | 180 926.00 | | 331 575.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 166.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 047.00 | 329 492.00 | | 814 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 405.00 | 1 099 063.00 | | 1 504 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 751.00 | | | 681 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 69.00 | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 833 631.00 | | 2 833 631.00 | 2 833 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 631.00 | | 2 833 631.00 | 2 833 631.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 3 583.00 | | 3 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 3 583.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 566.00 | 3 583.00 | | -117 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 12 936.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189.00 | 2 806 226.00 | | 3 052 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 402.00 | 2 735 209.00 | | 3 128 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 213.00 | 71 017.00 | | -76 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 140.00 | 31 683.00 | | 28 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 984.00 | | | 349 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 109.00 | | | 328 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193.00 | 30 930.00 | 115.00 | 166 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193.00 | 29 084.00 | 115.00 | 166 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 660.00 | 15 840.00 | 44 820.00 | 60 660.00 |
VI Groupe et associés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 575.00 | 331 575.00 | | 331 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 830.00 | 560 480.00 | 7 350.00 | 567 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 571.00 | 681 751.00 | 44 820.00 | 726 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
ST Autres comptes | 376 359.00 | | | 376 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
YT Sous‐traitance | 908 740.00 | | | 908 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 652.00 | | | 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 816.00 | | | 565 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 036.00 | | | 359 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 342.00 | | | 1 438 342.00 |