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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 067.00 | 17 337.00 | 4 730.00 | 22 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 159 535.00 | 106 431.00 | 53 104.00 | 159 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 467.00 | 51 182.00 | 7 285.00 | 58 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 100.00 | 91 861.00 | 48 239.00 | 140 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 369.00 | 266 811.00 | 137 557.00 | 404 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 462.00 | 11 676.00 | 194 785.00 | 206 462.00 |
BZ Autres créances | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CF Disponibilités | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 644.00 | 11 676.00 | 725 967.00 | 737 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 013.00 | 278 488.00 | 863 525.00 | 1 142 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 849.00 | 565 033.00 | | 120 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 402.00 | -124 184.00 | | -264 402.00 |
DL TOTAL (I) | 21 447.00 | 605 849.00 | | 21 447.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 841.00 | 29 215.00 | | 172 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 468.00 | 76 094.00 | | 161 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 480.00 | 138 941.00 | | 175 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 911.00 | 186 738.00 | | 295 911.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 928.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 050.00 | 41 039.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 078.00 | 472 955.00 | | 825 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 525.00 | 1 095 805.00 | | 863 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 894 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 005.00 | 9 012.00 | | 14 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 005.00 | 20 095.00 | | 14 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | 40 498.00 | | 12 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 48 195.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -28 100.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 422.00 | 2 516 324.00 | | 1 961 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 825.00 | 2 640 508.00 | | 2 225 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 402.00 | -124 184.00 | | -264 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 867.00 | | 10 887.00 | 415 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 385.00 | 404 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 359 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 125.00 | | 10 887.00 | 371 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 038.00 | 36 155.00 | 22 385.00 | 253 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 5 356.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 057.00 | 30 800.00 | 22 385.00 | 241 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 033.00 | 4 151.00 | 16 509.00 | 24 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 033.00 | 4 151.00 | 16 509.00 | 24 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 033.00 | 4 151.00 | 16 509.00 | 41 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151.00 | 16 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 584.00 | 200 584.00 | | 200 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VB T. V. A. | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VC Groupe et associés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 841.00 | 12 841.00 | 160 000.00 | 172 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 827.00 | 354 477.00 | 7 350.00 | 361 827.00 |
VW T.V.A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 610.00 | 503 610.00 | 160 000.00 | 663 610.00 |