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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 18 892.00 | 18 409.00 | 482.00 | 18 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 10 858.00 | 4 526.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 453.00 | 31 931.00 | 15 521.00 | 47 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 330.00 | 61 199.00 | 107 130.00 | 168 330.00 |
BT Marchandises | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
BZ Autres créances | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CF Disponibilités | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 493.00 | | 563 493.00 | 563 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 823.00 | 61 199.00 | 670 624.00 | 731 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
DL TOTAL (I) | 483 235.00 | | | 483 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 624.00 | | | 670 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 599.00 | 4 396.00 | 884 995.00 | 880 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 599.00 | 4 396.00 | 884 995.00 | 880 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 226.00 | | | 890 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 315.00 | | | 730 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 413.00 | | 5 916.00 | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 813.00 | | 5 916.00 | 75 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 201.00 | 6 997.00 | | 54 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 6 997.00 | | 54 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 199.00 | 176 599.00 | 6 600.00 | 183 199.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
ST Autres comptes | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 513.00 | | | 129 513.00 |