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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 651.00 | 1 539.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 884.00 | 33 087.00 | 36 797.00 | 69 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 951.00 | 68 015.00 | 124 936.00 | 192 951.00 |
BT Marchandises | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 410.00 | 5 453.00 | 64 956.00 | 70 410.00 |
BZ Autres créances | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 092.00 | 834.00 | 97 259.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 344 883.00 | | 344 883.00 | 344 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 102.00 | 6 287.00 | 615 816.00 | 622 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 053.00 | 74 302.00 | 740 751.00 | 815 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 314 960.00 | | | 314 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
DL TOTAL (I) | 477 544.00 | | | 477 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 751.00 | | | 740 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 773.00 | 11 880.00 | 811 653.00 | 799 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 773.00 | 11 880.00 | 811 653.00 | 799 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 525.00 | | | 814 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 241.00 | | | 663 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 444.00 | | 11 788.00 | 199 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 192 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 104 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 190.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 844.00 | | 9 598.00 | 112 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 357.00 | 10 940.00 | 18 281.00 | 75 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 10 289.00 | 18 281.00 | 75 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 2 102.00 | | 3 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239.00 | 834.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 2 935.00 | 239.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 2 935.00 | 239.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 834.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 840.00 | 118 240.00 | 6 600.00 | 124 840.00 |
VW T.V.A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
ST Autres comptes | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |