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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 13 658.00 | 1 726.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 167.00 | 35 625.00 | 21 542.00 | 57 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 044.00 | 68 175.00 | 109 868.00 | 178 044.00 |
BT Marchandises | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 092.00 | 814.00 | 97 278.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 360 784.00 | | 360 784.00 | 360 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 429.00 | 814.00 | 675 615.00 | 676 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 474.00 | 68 989.00 | 785 484.00 | 854 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
DL TOTAL (I) | 503 653.00 | | | 503 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EA Autres dettes | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 484.00 | | | 785 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 083.00 | | | 262 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 035.00 | 2 000.00 | 973 035.00 | 971 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 035.00 | 2 000.00 | 973 035.00 | 971 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 543.00 | | | 977 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 753.00 | | | 798 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 820.00 | | 13 437.00 | 169 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 213.00 | 178 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 91 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 220.00 | | 13 437.00 | 83 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 016.00 | 6 373.00 | 5 213.00 | 67 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 016.00 | 6 373.00 | 5 213.00 | 67 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VI Groupe et associés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 707.00 | 158 107.00 | 6 600.00 | 164 707.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 083.00 | 262 083.00 | | 262 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |