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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 884.00 | 42 798.00 | 27 086.00 | 69 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 951.00 | 79 265.00 | 113 686.00 | 192 951.00 |
BT Marchandises | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 237.00 | 5 453.00 | 84 784.00 | 90 237.00 |
BZ Autres créances | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 092.00 | 1 251.00 | 96 841.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 550 849.00 | | 550 849.00 | 550 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 890.00 | 6 705.00 | 837 186.00 | 843 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 841.00 | 85 970.00 | 950 872.00 | 1 036 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 315 244.00 | 314 960.00 | | 315 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 586.00 | 151 284.00 | | 204 586.00 |
DL TOTAL (I) | 531 130.00 | 477 544.00 | | 531 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 701.00 | 1.00 | | 105 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 531.00 | 3 730.00 | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 147 834.00 | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 285.00 | 32 714.00 | | 132 285.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 78 928.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 742.00 | 263 207.00 | | 419 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 872.00 | 740 751.00 | | 950 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 720.00 | | 957 720.00 | 957 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 720.00 | | 957 720.00 | 957 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 451.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 451.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -1 451.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 010.00 | 52 514.00 | | 68 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 267.00 | 814 525.00 | | 959 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 682.00 | 663 241.00 | | 754 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 586.00 | 151 284.00 | | 204 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 951.00 | | | 192 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 015.00 | 11 250.00 | | 68 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 1 539.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 364.00 | 9 711.00 | | 67 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 834.00 | 1 251.00 | 834.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 1 251.00 | 834.00 | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | 1 251.00 | 834.00 | 6 287.00 |
UG ‐ Financières | | 1 251.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 563.00 | 128 963.00 | 6 600.00 | 135 563.00 |
VW T.V.A. | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 211.00 | 384 211.00 | | 384 211.00 |