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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 436.00 | 1 312 575.00 | 36 862.00 | 1 349 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 145.00 | 5 406.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 379.00 | 321 864.00 | 48 515.00 | 370 379.00 |
AX Avances et acomptes | 690 069.00 | | 690 069.00 | 690 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 718.00 | | 310 718.00 | 310 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 153.00 | 1 634 583.00 | 1 091 570.00 | 2 726 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
BZ Autres créances | 330 259.00 | | 330 259.00 | 330 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
CF Disponibilités | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 460.00 | | 955 460.00 | 955 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 613.00 | 1 634 583.00 | 2 047 030.00 | 3 681 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
DH Report à nouveau | 351 670.00 | 302 606.00 | | 351 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 514.00 | 138 984.00 | | 161 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 206.00 | 44 347.00 | | 11 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 011.00 | 974 557.00 | | 1 013 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 720.00 | | | 684 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 95 144.00 | | 131 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 627.00 | 170 797.00 | | 151 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 631.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 019.00 | 314 492.00 | | 1 034 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 030.00 | 1 289 049.00 | | 2 047 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 794 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 141.00 | 52 384.00 | | 33 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 12 114.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 386.00 | 40 270.00 | | 31 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 697.00 | 1 750 461.00 | | 1 853 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 183.00 | 1 611 477.00 | | 1 692 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 514.00 | 138 984.00 | | 161 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 238.00 | 72 547.00 | 16 201.00 | 1 578 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 260.00 | 54 516.00 | 5 202.00 | 1 263 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 978.00 | 18 030.00 | 10 999.00 | 314 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 720.00 | 48 422.00 | 222 210.00 | 684 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 366.00 | 723 366.00 | | 723 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 019.00 | 397 721.00 | 222 210.00 | 1 034 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |