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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335 569.00 | 1 326 940.00 | 8 629.00 | 1 335 569.00 |
AN Terrains | 166 515.00 | 1 060.00 | 165 455.00 | 166 515.00 |
AP Constructions | 508 203.00 | 13 830.00 | 494 373.00 | 508 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 629.00 | 1 742.00 | 4 887.00 | 6 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 804.00 | 213 100.00 | 71 704.00 | 284 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306 775.00 | | 306 775.00 | 306 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 494.00 | 1 556 670.00 | 1 051 824.00 | 2 608 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 319.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 704.00 | | 203 704.00 | 203 704.00 |
CF Disponibilités | 271 427.00 | | 271 427.00 | 271 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 557.00 | | 1 111 557.00 | 1 111 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 051.00 | 1 556 670.00 | 2 163 380.00 | 3 720 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
DH Report à nouveau | 471 170.00 | 351 670.00 | | 471 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 080.00 | 161 514.00 | | 203 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 162 870.00 | 1 013 011.00 | | 1 162 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 259.00 | 684 720.00 | | 633 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 335.00 | 131 218.00 | | 101 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 170.00 | 151 627.00 | | 204 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 347.00 | 20 136.00 | | 16 347.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 1 838.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 510.00 | 134 019.00 | | 1 000 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 380.00 | 2 047 030.00 | | 2 163 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 787.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 756.00 | 33 141.00 | | 26 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 798.00 | 1 754.00 | | 14 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | 31 386.00 | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 847.00 | 1 853 697.00 | | 1 937 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 767.00 | 1 692 183.00 | | 1 734 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 080.00 | 161 514.00 | | 203 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 583.00 | 75 787.00 | 153 700.00 | 1 634 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 575.00 | 36 449.00 | 22 084.00 | 1 312 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 009.00 | 39 339.00 | 131 616.00 | 322 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 259.00 | 53 767.00 | 282 616.00 | 633 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 107.00 | 635 107.00 | | 635 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 053.00 | 636 053.00 | | 636 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 510.00 | 421 019.00 | 282 616.00 | 1 000 510.00 |