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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343 038.00 | 1 335 348.00 | 7 690.00 | 1 343 038.00 |
AN Terrains | 166 515.00 | 5 378.00 | 161 137.00 | 166 515.00 |
AP Constructions | 512 538.00 | 64 847.00 | 447 691.00 | 512 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 6 439.00 | 2 938.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 584.00 | 166 104.00 | 160 481.00 | 326 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 080.00 | | 465 080.00 | 465 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 132.00 | 1 578 116.00 | 1 245 016.00 | 2 823 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 200.00 | 10 708.00 | 275 492.00 | 286 200.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CF Disponibilités | 573 341.00 | | 573 341.00 | 573 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 072.00 | 10 708.00 | 960 364.00 | 971 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 204.00 | 1 588 824.00 | 2 205 380.00 | 3 794 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690.00 | 845.00 | | 1 690.00 |
DH Report à nouveau | 741 752.00 | 685 902.00 | | 741 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 659.00 | 246 653.00 | | 199 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 608.00 | 1 422 020.00 | | 1 436 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 187.00 | 527 465.00 | | 511 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 100 390.00 | | 76 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 171.00 | 170 087.00 | | 162 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 2 649.00 | | 6 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 772.00 | 800 592.00 | | 768 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 380.00 | 2 222 612.00 | | 2 205 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 859.00 | 57 421.00 | 34 164.00 | 1 554 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 984.00 | 7 724.00 | 8 360.00 | 1 335 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 873.00 | 49 698.00 | 25 804.00 | 218 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 187.00 | 63 261.00 | 240 290.00 | 511 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 688.00 | 397 688.00 | | 397 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 689.00 | 397 689.00 | | 397 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 772.00 | 320 846.00 | 240 290.00 | 768 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |