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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343 677.00 | 1 335 984.00 | 7 693.00 | 1 343 677.00 |
AN Terrains | 166 515.00 | 3 938.00 | 162 577.00 | 166 515.00 |
AP Constructions | 512 538.00 | 47 668.00 | 464 870.00 | 512 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 4 985.00 | 4 392.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 361.00 | 162 282.00 | 135 078.00 | 297 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 483.00 | | 355 483.00 | 355 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 951.00 | 1 554 859.00 | 1 130 092.00 | 2 684 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 313.00 | | 639 313.00 | 639 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 217.00 | | 978 217.00 | 978 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 471.00 | 1 554 859.00 | 2 222 612.00 | 3 777 471.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 845.00 | | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 685 902.00 | 574 225.00 | | 685 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 653.00 | 267 991.00 | | 246 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 020.00 | 1 330 837.00 | | 1 422 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 465.00 | 584 498.00 | | 527 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 117 665.00 | | 100 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 087.00 | 170 141.00 | | 170 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 907.00 | | |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 651.00 | | 2 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 592.00 | 877 731.00 | | 800 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 612.00 | 2 208 568.00 | | 2 222 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 267.00 | 66 493.00 | 131 901.00 | 1 620 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 096.00 | 17 651.00 | 25 763.00 | 1 344 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 170.00 | 48 841.00 | 106 138.00 | 276 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 465.00 | 56 888.00 | 234 495.00 | 527 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 439.00 | 451 439.00 | | 451 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 440.00 | 451 440.00 | | 451 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 592.00 | 330 015.00 | 234 495.00 | 800 592.00 |