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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 33 730.00 | 3 769.00 | 37 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 008.00 | 34 240.00 | 3 769.00 | 38 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
060 Stock marchandises | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 579.00 | | 166 579.00 | 166 579.00 |
110 Total général Actif | 204 588.00 | 34 240.00 | 170 348.00 | 204 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 087.00 | | | 214 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |